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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 826.00 | 5 826.00 | 235 000.00 | 240 826.00 |
060 Stock marchandises | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 62 409.00 | | 62 409.00 | 62 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 214 498.00 | | 214 498.00 | 214 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 544.00 | | 308 544.00 | 308 544.00 |
110 Total général Actif | 549 370.00 | 5 826.00 | 543 544.00 | 549 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 144.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 881.00 | 122 561.00 | | 116 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 498.00 | 76 924.00 | | 79 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 308.00 | | |
230 Autres produits | 50.00 | 557.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 428.00 | 205 349.00 | | 196 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 294.00 | 67 789.00 | | 78 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 755.00 | 10 764.00 | | 1 755.00 |
242 Autres charges externes. | 55 761.00 | 51 217.00 | | 55 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 173.00 | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 995.00 | 31 109.00 | | 32 995.00 |
252 Charges sociales | 1 450.00 | 1 667.00 | | 1 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 70.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 236.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 876.00 | 163 025.00 | | 170 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 552.00 | 42 324.00 | | 25 552.00 |
280 Produits financiers | 9 624.00 | 23.00 | | 9 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 614.00 | 241.00 | | 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 6 969.00 | | 5 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 421.00 | 35 619.00 | | 30 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 826.00 | | | 240 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |