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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 920.00 | 3 936.00 | 2 983.00 | 6 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 611.00 | 104 811.00 | 65 799.00 | 170 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 531.00 | 108 748.00 | 507 783.00 | 616 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BT Marchandises | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CF Disponibilités | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 645.00 | 108 748.00 | 538 897.00 | 647 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 330.00 | | | -143 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 577.00 | | | -10 577.00 |
DL TOTAL (I) | 146 092.00 | | | 146 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 656.00 | | | 267 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 804.00 | | | 392 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 897.00 | | | 538 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 762.00 | | | 329 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
FD Production vendue biens | 173 720.00 | | 173 720.00 | 173 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 253.00 | | 198 253.00 | 198 253.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 578.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 213.00 | | | -4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 281.00 | | | 198 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 858.00 | | | 208 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 577.00 | | | -10 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 531.00 | | | 616 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 531.00 | | | 177 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 169.00 | 17 578.00 | | 91 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 169.00 | 17 578.00 | | 91 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
VI Groupe et associés | 267 656.00 | 267 656.00 | | 267 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
VP Divers | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 042.00 | 4 042.00 | 19 000.00 | 23 042.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 804.00 | 329 762.00 | | 392 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
ST Autres comptes | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 059.00 | | | 79 059.00 |