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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 607 900.00 | | 607 900.00 | 607 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 988.00 | 94 685.00 | 2 303.00 | 96 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 943.00 | 384 435.00 | 64 508.00 | 448 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 840.00 | | 110 840.00 | 110 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 764 672.00 | 479 121.00 | 4 285 551.00 | 4 764 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 320.00 | | 950 320.00 | 950 320.00 |
BZ Autres créances | 904 940.00 | | 904 940.00 | 904 940.00 |
CF Disponibilités | 738 312.00 | | 738 312.00 | 738 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 539.00 | | 104 539.00 | 104 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 111.00 | | 2 698 111.00 | 2 698 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 662 783.00 | 479 121.00 | 10 183 662.00 | 10 662 783.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 530 000.00 | 3 030 000.00 | | 8 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 741 782.00 | -6 749 389.00 | | -6 741 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 915.00 | 7 607.00 | | 118 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 133.00 | -3 711 782.00 | | 1 907 133.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 39 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 39 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 139.00 | 48 552.00 | | 10 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012 248.00 | 4 347 012.00 | | 4 012 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 448.00 | 963 973.00 | | 876 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352 692.00 | 2 255 209.00 | | 3 352 692.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 7 966.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 252 530.00 | 7 622 713.00 | | 8 252 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 183 662.00 | 3 949 931.00 | | 10 183 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 012 248.00 | | | 4 012 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 990 969.00 | | 7 990 969.00 | 7 990 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 990 969.00 | | 7 990 969.00 | 7 990 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 021 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 263 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 925.00 | |
GE Autres charges | | | 11 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 682 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 40 620.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 14 500.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 44 137.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 116.00 | 99 257.00 | | 15 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 676.00 | 76 191.00 | | 228 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 672.00 | 1 759.00 | | 7 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 348.00 | 116 950.00 | | 236 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 231.00 | -17 693.00 | | -221 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 037 401.00 | 3 382 314.00 | | 8 037 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 918 486.00 | 3 374 706.00 | | 7 918 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 915.00 | 7 607.00 | | 118 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 719.00 | | 3 513 704.00 | 1 300 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 752.00 | 4 764 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 752.00 | 545 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 900.00 | | | 607 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 159.00 | | 13 524.00 | 582 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 660.00 | | 3 500 180.00 | 110 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 948.00 | 38 925.00 | 49 752.00 | 489 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 948.00 | 38 925.00 | 49 752.00 | 489 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | 15 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | 15 000.00 | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 012 101.00 | 885 413.00 | 2 830 121.00 | 4 012 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 448.00 | 876 448.00 | | 876 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 402.00 | 771 402.00 | | 771 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188 795.00 | 2 188 795.00 | | 2 188 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 840.00 | | 110 840.00 | 110 840.00 |
UX Autres créances clients | 950 320.00 | 950 320.00 | | 950 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 293 383.00 | 293 383.00 | | 293 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 658.00 | 270 658.00 | | 270 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 212.00 | 608 212.00 | | 608 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 640.00 | 1 959 799.00 | 110 840.00 | 2 070 640.00 |
VW T.V.A. | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 252 530.00 | 5 115 703.00 | 2 840 260.00 | 8 252 530.00 |