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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 055.00 | 237.00 | 1 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 611.00 | 1 868.00 | 1 743.00 | 3 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944.00 | 1 794.00 | 150.00 | 1 944.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 891.00 | 4 717.00 | 7 175.00 | 11 891.00 |
BT Marchandises | 133 127.00 | 31 009.00 | 102 118.00 | 133 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 942.00 | 17 663.00 | 209 279.00 | 226 942.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 965.00 | 48 672.00 | 354 293.00 | 402 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 856.00 | 53 389.00 | 361 467.00 | 414 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 881.00 | 25 381.00 | | 61 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 899.00 | 36 501.00 | | 42 899.00 |
DL TOTAL (I) | 137 780.00 | 94 881.00 | | 137 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 369.00 | 17 406.00 | | 17 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 026.00 | 2 952.00 | | 6 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 789.00 | 240 602.00 | | 165 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 297.00 | 25 689.00 | | 34 297.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 687.00 | 286 649.00 | | 223 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 467.00 | 381 531.00 | | 361 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 687.00 | 286 649.00 | | 223 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 731.00 | | 1 110.00 | 11 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 11 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 445.00 | | 1 110.00 | 9 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737.00 | 980.00 | | 3 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 240.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922.00 | 740.00 | | 2 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 102.00 | 27 908.00 | | 3 102.00 |
6T Sur comptes clients | 16 503.00 | 1 160.00 | | 16 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 604.00 | 29 068.00 | | 19 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 604.00 | 29 068.00 | | 19 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 789.00 | 165 789.00 | | 165 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 205 747.00 | 205 747.00 | | 205 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 366.00 | 228 366.00 | | 228 366.00 |
VW T.V.A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 661.00 | 217 661.00 | | 217 661.00 |