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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 940.00 | 89 608.00 | 59 332.00 | 148 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 940.00 | 89 608.00 | 59 332.00 | 148 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 340.00 | | 104 340.00 | 104 340.00 |
072 Créances – Autres | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
084 Disponibilités | 301 832.00 | | 301 832.00 | 301 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 224.00 | | 478 224.00 | 478 224.00 |
110 Total général Actif | 627 164.00 | 89 608.00 | 537 556.00 | 627 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 353.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 814.00 | | | 442 814.00 |
222 Production stockée | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
230 Autres produits | -794.00 | | | -794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 520.00 | | | 475 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 724.00 | | | 210 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 77 538.00 | | | 77 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 942.00 | | | 110 942.00 |
252 Charges sociales | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 173.00 | | | 440 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | | | 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 240.00 | | | 147 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |