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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 491.00 | 107 421.00 | 60 070.00 | 167 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 183.00 | 6 527.00 | 655.00 | 7 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 000.00 | 46 255.00 | 73 745.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 885.00 | 776 529.00 | 681 357.00 | 1 457 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 395.00 | | 454 395.00 | 454 395.00 |
BZ Autres créances | 194 811.00 | | 194 811.00 | 194 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 419 583.00 | | 419 583.00 | 419 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 598.00 | | 1 113 598.00 | 1 113 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 483.00 | 776 529.00 | 1 794 955.00 | 2 571 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 127 168.00 | 616 325.00 | 510 843.00 | 1 127 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 080.00 | 190 080.00 | | 190 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 295 575.00 | 1 295 575.00 | | 1 295 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -593 273.00 | -931 716.00 | | -593 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 423.00 | 338 443.00 | | 93 423.00 |
DL TOTAL (I) | 990 805.00 | 897 382.00 | | 990 805.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 419 840.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 064.00 | 86 095.00 | | 42 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 085.00 | 250 820.00 | | 282 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 150.00 | 757 528.00 | | 604 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 955.00 | 1 854 910.00 | | 1 794 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 150.00 | 457 528.00 | | 424 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 288.00 | | 555 349.00 | 915 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 739 008.00 | | 388 160.00 | 739 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 751.00 | 36 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 751.00 | 1 457 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 127 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 441.00 | | 89 050.00 | 78 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 130.00 | | 42 053.00 | 85 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 709.00 | | 36 086.00 | 12 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 062.00 | 333 431.00 | 8 965.00 | 452 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334 533.00 | 281 791.00 | | 334 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 679.00 | 31 742.00 | | 75 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 850.00 | 19 897.00 | 8 965.00 | 41 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 827.00 | 101 827.00 | | 101 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
UX Autres créances clients | 454 395.00 | 454 395.00 | | 454 395.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 100 000.00 | 180 000.00 | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 839.00 | | | 139 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 830.00 | 183 830.00 | | 183 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 058.00 | 694 015.00 | 36 044.00 | 730 058.00 |
VW T.V.A. | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 150.00 | 424 150.00 | 180 000.00 | 604 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 320.00 | 28 297.00 | | 37 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 020.00 | 89 318.00 | | 83 020.00 |
ST Autres comptes | 137 628.00 | 153 756.00 | | 137 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 967.00 | 88 054.00 | | 143 967.00 |
YT Sous‐traitance | 137 826.00 | 108 739.00 | | 137 826.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 170.00 | 25 026.00 | | 23 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 994.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 109.00 | 29 291.00 | | 38 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 376.00 | 234 238.00 | | 245 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 519.00 | 60 041.00 | | 89 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 611.00 | 464 893.00 | | 525 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |