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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 19 751.00 | 6 249.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 980.00 | 24 170.00 | 8 810.00 | 32 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 680.00 | 43 921.00 | 146 759.00 | 190 680.00 |
BT Marchandises | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 539.00 | 43 921.00 | 166 618.00 | 210 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 178.00 | 9 891.00 | | 10 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615.00 | 288.00 | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 15 893.00 | 11 278.00 | | 15 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 421.00 | 119 034.00 | | 92 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 630.00 | 19 555.00 | | 21 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 817.00 | 8 648.00 | | 13 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 825.00 | 16 343.00 | | 22 825.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 1 433.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 725.00 | 165 012.00 | | 150 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 618.00 | 176 291.00 | | 166 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 066.00 | 79 591.00 | | 92 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 713.00 | 7 209.00 | | 6 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 931.00 | | 161 931.00 | 161 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 931.00 | | 161 931.00 | 161 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 331.00 | 3 404.00 | | 3 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 299.00 | 1 107.00 | | 1 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 332.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 10 000.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 10 332.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 975.00 | | 1 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 975.00 | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | 9 357.00 | | -1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188.00 | -1 064.00 | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 860.00 | 183 073.00 | | 163 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 245.00 | 182 785.00 | | 159 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 615.00 | 288.00 | | 4 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 535.00 | | 145.00 | 190 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | 145.00 | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 318.00 | 11 603.00 | | 32 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 318.00 | 11 603.00 | | 32 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 422.00 | 26 763.00 | 58 659.00 | 85 422.00 |
VI Groupe et associés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 725.00 | 92 066.00 | 58 659.00 | 150 725.00 |