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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 218.00 | 1 282.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 152.00 | 17 065.00 | 37 086.00 | 54 152.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 797.00 | 17 065.00 | 59 731.00 | 76 797.00 |
060 Stock marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
072 Créances – Autres | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
084 Disponibilités | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
110 Total général Actif | 126 220.00 | 17 065.00 | 109 154.00 | 126 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 102 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 76 982.00 | | | 76 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 447.00 | | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 100.00 | | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
252 Charges sociales | 979.00 | | | 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 687.00 | | | 112 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 515.00 | | | -33 515.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 208.00 | | | 80 208.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 689.00 | | | 70 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 893.00 | | | -2 893.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 893.00 | | | -2 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 683.00 | | | 12 683.00 |