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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 108.00 | 1 775.00 | 832 333.00 | 834 108.00 |
BZ Autres créances | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CF Disponibilités | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 697.00 | 1 775.00 | 838 922.00 | 840 697.00 |
CU Autres participations | 832 318.00 | | 832 318.00 | 832 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 571 278.00 | 468 862.00 | | 571 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 994.00 | 102 416.00 | | 95 994.00 |
DL TOTAL (I) | 678 272.00 | 582 278.00 | | 678 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 823.00 | 146 603.00 | | 43 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 177.00 | 80 830.00 | | 97 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 221.00 | | 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 428.00 | 31 322.00 | | 19 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 650.00 | 258 975.00 | | 160 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 922.00 | 841 252.00 | | 838 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 651.00 | 215 153.00 | | 160 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 470.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 303.00 | -7 531.00 | | -10 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 806.00 | 118 384.00 | | 124 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 994.00 | 102 416.00 | | 95 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 093.00 | | | 834 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 318.00 | | | 832 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 97 177.00 | 97 177.00 | | 97 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VP Divers | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 828.00 | 116 828.00 | | 116 828.00 |