| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 928.00 | 8 553.00 | 8 375.00 | 16 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 405.00 | 116 132.00 | 88 273.00 | 204 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 640.00 | 124 685.00 | 1 435 954.00 | 1 560 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 622.00 | | 524 622.00 | 524 622.00 |
BZ Autres créances | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
CF Disponibilités | 931 912.00 | | 931 912.00 | 931 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 891.00 | | 1 599 891.00 | 1 599 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 530.00 | 124 685.00 | 3 035 845.00 | 3 160 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 617 214.00 | 769 872.00 | | 617 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 638.00 | 97 341.00 | | 486 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 852.00 | 2 187 214.00 | | 2 423 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 312.00 | 45 801.00 | | 32 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 242.00 | 16 611.00 | | 9 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 779.00 | 118 463.00 | | 173 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 490.00 | 58 558.00 | | 64 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 851.00 | 294 325.00 | | 330 851.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 7 789.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 993.00 | 541 547.00 | | 611 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 845.00 | 2 743 760.00 | | 3 035 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 531.00 | 390 359.00 | | 417 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 409.00 | | 155 258.00 | 1 483 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 934.00 | 19 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 028.00 | 1 560 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 093.00 | 204 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 167.00 | | 2 760.00 | 1 334 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 500.00 | | 151 998.00 | 129 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 741.00 | | 500.00 | 19 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 018.00 | 21 281.00 | 614.00 | 104 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 4 164.00 | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 630.00 | 17 116.00 | 614.00 | 99 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 640.00 | 127 640.00 | | 127 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
UX Autres créances clients | 524 621.00 | 524 621.00 | | 524 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 311.00 | 11 627.00 | 20 683.00 | 32 311.00 |
VI Groupe et associés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 899.00 | 111 899.00 | | 111 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 688.00 | 667 581.00 | 16 107.00 | 683 688.00 |
VW T.V.A. | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 214.00 | 417 530.00 | 20 683.00 | 438 214.00 |