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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 005.00 | 30 121.00 | 14 884.00 | 45 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 005.00 | 30 121.00 | 14 884.00 | 45 005.00 |
060 Stock marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
072 Créances – Autres | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
084 Disponibilités | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
110 Total général Actif | 74 047.00 | 30 121.00 | 43 925.00 | 74 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 863.00 | | | 97 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 684.00 | | | 100 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
242 Autres charges externes. | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 511.00 | | | -9 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 716.00 | | | -3 716.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 790.00 | | | -3 790.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 902.00 | | | 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 619.00 | | | 5 619.00 |