| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 103.00 | 13 057.00 | 4 046.00 | 17 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 207.00 | 11 438.00 | 2 769.00 | 14 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 033.00 | 5 150.00 | 1 883.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 343.00 | 29 645.00 | 8 698.00 | 38 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BZ Autres créances | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CF Disponibilités | 78 210.00 | | 78 210.00 | 78 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 671.00 | | 111 671.00 | 111 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 014.00 | 29 645.00 | 120 368.00 | 150 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 982.00 | 58 621.00 | | 59 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037.00 | 11 362.00 | | -1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 69 945.00 | 80 982.00 | | 69 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 463.00 | 24 927.00 | | 7 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 481.00 | 18 955.00 | | 11 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | 9 831.00 | | 21 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 107.00 | 6 176.00 | | 10 107.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 423.00 | 59 890.00 | | 50 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 368.00 | 140 872.00 | | 120 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 943.00 | 40 935.00 | | 38 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 258 769.00 | | 258 769.00 | 258 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 769.00 | | 258 769.00 | 258 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 088.00 | 270 090.00 | | 259 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 125.00 | 258 729.00 | | 260 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 037.00 | 11 362.00 | | -1 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 800.00 | 3 543.00 | | 34 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 697.00 | 3 543.00 | | 17 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 955.00 | 2 691.00 | 29 645.00 | 26 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | 1 668.00 | 13 057.00 | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 565.00 | 1 022.00 | 16 588.00 | 15 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
UX Autres créances clients | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VP Divers | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |