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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 157.00 | 17 769.00 | 29 389.00 | 47 157.00 |
040 Immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 957.00 | 17 769.00 | 42 189.00 | 59 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
072 Créances – Autres | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 452.00 | | 138 452.00 | 138 452.00 |
110 Total général Actif | 198 409.00 | 17 769.00 | 180 640.00 | 198 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 074.00 | 281 929.00 | | 274 074.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | 91.00 | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 328.00 | 2 000.00 | | 1 328.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 1 562.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 424.00 | 285 582.00 | | 276 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 930.00 | 118 673.00 | | 124 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 568.00 | 7 627.00 | | -16 568.00 |
242 Autres charges externes. | 36 186.00 | 35 755.00 | | 36 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 628.00 | 4 187.00 | | 5 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 483.00 | 81 842.00 | | 96 483.00 |
252 Charges sociales | 5 236.00 | 6 356.00 | | 5 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 725.00 | 7 464.00 | | 7 725.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 23.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 626.00 | 261 927.00 | | 259 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 799.00 | 23 655.00 | | 16 799.00 |
280 Produits financiers | 601.00 | 440.00 | | 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 350.00 | 285.00 | | 8 350.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 171.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 199.00 | 229.00 | | 4 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 5 526.00 | | 2 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 661.00 | 18 454.00 | | 18 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 329.00 | | | 30 329.00 |