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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 439.00 | 20 608.00 | 12 830.00 | 33 439.00 |
AH Fonds commercial | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
AP Constructions | 1 463 186.00 | 548 975.00 | 914 211.00 | 1 463 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 984.00 | 847 204.00 | 226 780.00 | 1 073 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 967.00 | 2 500 125.00 | 324 842.00 | 2 824 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 497.00 | | 263 497.00 | 263 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 831 396.00 | | 12 831 396.00 | 12 831 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640 833.00 | | 640 833.00 | 640 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 902 612.00 | 3 916 912.00 | 18 985 700.00 | 22 902 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 360.00 | | 239 360.00 | 239 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 927.00 | | 63 927.00 | 63 927.00 |
BZ Autres créances | 1 025 038.00 | 43 167.00 | 981 871.00 | 1 025 038.00 |
CF Disponibilités | 930 141.00 | | 930 141.00 | 930 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 247.00 | | 180 247.00 | 180 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 713.00 | 43 167.00 | 2 395 546.00 | 2 438 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 341 324.00 | 3 960 078.00 | 21 381 246.00 | 25 341 324.00 |
CU Autres participations | 3 701 001.00 | | 3 701 001.00 | 3 701 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 710 000.00 | | | 3 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 807 630.00 | | | -2 807 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 228.00 | | | -197 228.00 |
DL TOTAL (I) | 705 142.00 | | | 705 142.00 |
DP Provisions pour risques | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395 513.00 | | | 3 395 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258 325.00 | | | 8 258 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 528.00 | | | 5 577 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 609.00 | | | 116 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
EA Autres dettes | 3 199 388.00 | | | 3 199 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 634 802.00 | | | 20 634 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 381 246.00 | | | 21 381 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 239 289.00 | | | 17 239 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 798.00 | | | 138 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 662.00 | | 89 662.00 | 89 662.00 |
FD Production vendue biens | 2 748 536.00 | | 2 748 536.00 | 2 748 536.00 |
FG Production vendue services | 10 869 952.00 | | 10 869 952.00 | 10 869 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 708 150.00 | | 13 708 150.00 | 13 708 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 602.00 | |
FQ Autres produits | | | -409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 881 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 949 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 609.00 | |
GE Autres charges | | | 17 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 330 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 602.00 | | | 173 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 972.00 | | | 73 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 132 780.00 | | | 14 132 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 330 008.00 | | | 14 330 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 228.00 | | | -197 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 253 285.00 | | 677 096.00 | 22 253 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | 17 173 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 768.00 | 22 902 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 968.00 | 5 625 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 749.00 | | | 103 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 239 334.00 | | 399 268.00 | 5 239 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 910 202.00 | | 277 828.00 | 16 910 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 304.00 | 639 607.00 | | 3 277 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 921.00 | 4 687.00 | | 15 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261 383.00 | 634 920.00 | | 3 261 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 468.00 | | | 84 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 528.00 | 5 577 528.00 | | 5 577 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199 388.00 | 3 199 388.00 | | 3 199 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 831 396.00 | 12 831 396.00 | | 12 831 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640 833.00 | 640 833.00 | | 640 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 395 513.00 | | 3 395 513.00 | 3 395 513.00 |
VI Groupe et associés | 8 251 325.00 | 8 251 325.00 | | 8 251 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 499.00 | | | 265 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 538.00 | 1 022 538.00 | | 1 022 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 247.00 | 180 247.00 | | 180 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 677 514.00 | 14 677 514.00 | | 14 677 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 634 804.00 | 17 239 291.00 | 3 395 513.00 | 20 634 804.00 |