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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 415.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 882 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 901 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 109 946.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 126 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 027 496.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 150.00 | 429 150.00 | | 429 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
DG Autres réserves | | 145 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 479.00 | 4 310.00 | | -10 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 392.00 | -159 789.00 | | 56 392.00 |
DL TOTAL (I) | 517 978.00 | 461 586.00 | | 517 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 513.00 | 132 781.00 | | 111 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 304.00 | 329 562.00 | | 369 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 086.00 | | 6 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 178.00 | 33 508.00 | | 22 178.00 |
EA Autres dettes | | 1 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 519.00 | 503 219.00 | | 509 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 496.00 | 964 805.00 | | 1 027 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 519.00 | | | 509 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 023.00 | | 248 023.00 | 248 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 023.00 | | 248 023.00 | 248 023.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 469.00 | 4 417.00 | | 34 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 469.00 | 4 417.00 | | 34 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 1 665.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 104 833.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 863.00 | -100 416.00 | | 33 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 467.00 | 292 087.00 | | 300 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 075.00 | 451 876.00 | | 244 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 392.00 | -159 789.00 | | 56 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 552.00 | | 7 750.00 | 1 002 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | | 7 750.00 | 1 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 700.00 | | | 1 000 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 487.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 487.00 | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VC Groupe et associés | 108 958.00 | 108 958.00 | | 108 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 916.00 | 111 016.00 | 9 900.00 | 120 916.00 |