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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 182.00 | | 446 182.00 | 446 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 560.00 | 157 386.00 | 85 174.00 | 242 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 301.00 | 7 665.00 | 14 636.00 | 22 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 498.00 | 165 051.00 | 570 447.00 | 735 498.00 |
BT Marchandises | 448 210.00 | | 448 210.00 | 448 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BZ Autres créances | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
CF Disponibilités | 196 206.00 | | 196 206.00 | 196 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 295.00 | | 721 295.00 | 721 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 793.00 | 165 051.00 | 1 291 742.00 | 1 456 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 460.00 | | | 400 460.00 |
DH Report à nouveau | 281 377.00 | | | 281 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
DL TOTAL (I) | 824 189.00 | | | 824 189.00 |
DP Provisions pour risques | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 859.00 | | | 174 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 981.00 | | | 94 981.00 |
EA Autres dettes | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 703.00 | | | 457 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 742.00 | | | 1 291 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 504.00 | | | 359 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 501.00 | | 2 059 501.00 | 2 059 501.00 |
FD Production vendue biens | -92 266.00 | | -92 266.00 | -92 266.00 |
FG Production vendue services | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 827.00 | | 1 969 827.00 | 1 969 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 915.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 797.00 | | | 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 556.00 | | | 2 017 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 204.00 | | | 1 886 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 236.00 | | 79 236.00 | 79 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 991.00 | 98 991.00 | | 98 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 981.00 | 94 981.00 | | 94 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 859.00 | 76 823.00 | 82 825.00 | 174 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 916.00 | 73 461.00 | 24 455.00 | 97 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 703.00 | 280 432.00 | 162 061.00 | 457 703.00 |