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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 914.00 | 85 278.00 | 12 636.00 | 97 914.00 |
040 Immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 919.00 | 85 278.00 | 126 641.00 | 211 919.00 |
060 Stock marchandises | 143 662.00 | | 143 662.00 | 143 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
072 Créances – Autres | 68 484.00 | | 68 484.00 | 68 484.00 |
084 Disponibilités | 253 202.00 | | 253 202.00 | 253 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 163.00 | | 480 163.00 | 480 163.00 |
110 Total général Actif | 692 082.00 | 85 278.00 | 606 804.00 | 692 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 996.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 404.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 373 538.00 | | | 1 373 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 380 378.00 | | | 1 380 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 919 913.00 | | | 919 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 456.00 | | | -5 456.00 |
242 Autres charges externes. | 178 125.00 | | | 178 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 438.00 | | | 127 438.00 |
252 Charges sociales | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
262 Autres charges | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 271 423.00 | | | 1 271 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 918.00 | | | 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 923.00 | | | 83 923.00 |