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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 700 274.00 | | 3 700 274.00 | 3 700 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 414.00 | | 3 707 414.00 | 3 707 414.00 |
BZ Autres créances | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CF Disponibilités | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 428.00 | | 3 735 428.00 | 3 735 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700 274.00 | | | 3 700 274.00 |
CU Autres participations | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 201 000.00 | 3 201 000.00 | | 3 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 565.00 | 22 818.00 | | 24 565.00 |
DG Autres réserves | 466 734.00 | 433 537.00 | | 466 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 259.00 | 34 944.00 | | 36 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 558.00 | 3 692 299.00 | | 3 728 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 750.00 | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 870.00 | 6 750.00 | | 6 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 428.00 | 3 699 049.00 | | 3 735 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 870.00 | 6 750.00 | | 6 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 747.00 | | | -2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 790.00 | 43 772.00 | | 42 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531.00 | 8 828.00 | | 6 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 259.00 | 34 944.00 | | 36 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 624.00 | | 355 516.00 | 3 664 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 726.00 | 3 707 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 726.00 | 3 707 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664 624.00 | | 355 516.00 | 3 664 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 700 274.00 | 3 700 274.00 | | 3 700 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 089.00 | 3 703 089.00 | | 3 703 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |