| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 272.00 | 44 098.00 | 10 174.00 | 54 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 382.00 | 46 091.00 | 10 291.00 | 56 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 008.00 | | 192 008.00 | 192 008.00 |
BZ Autres créances | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
CF Disponibilités | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 229.00 | | 256 229.00 | 256 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 610.00 | 46 091.00 | 266 520.00 | 312 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -62 831.00 | -18 720.00 | | -62 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 190.00 | -44 111.00 | | 85 190.00 |
DL TOTAL (I) | 27 859.00 | -57 331.00 | | 27 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 967.00 | 19 870.00 | | 4 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 288.00 | 80 300.00 | | 39 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 133.00 | 80 911.00 | | 111 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 100.00 | 40 847.00 | | 61 100.00 |
EA Autres dettes | 22 172.00 | 2 215.00 | | 22 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 661.00 | 224 143.00 | | 238 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 520.00 | 166 812.00 | | 266 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 694.00 | 213 730.00 | | 233 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 456.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 088 825.00 | | 1 088 825.00 | 1 088 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 825.00 | | 1 088 825.00 | 1 088 825.00 |
FM Production stockée | | | -22 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 186.00 | 881.00 | | 5 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 186.00 | 1 410.00 | | 5 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 921.00 | 5 763.00 | | 8 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 041.00 | 334.00 | | 9 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 962.00 | 6 097.00 | | 17 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 776.00 | -4 687.00 | | -12 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | -1 067.00 | | 3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 956.00 | 519 155.00 | | 1 072 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 765.00 | 563 266.00 | | 987 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 190.00 | -44 111.00 | | 85 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 598.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 746.00 | | 5 535.00 | 60 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | | | 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 56 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 55 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 212.00 | | 5 535.00 | 60 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 870.00 | 11 183.00 | 963.00 | 35 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 453.00 | 11 183.00 | 963.00 | 35 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 133.00 | 111 133.00 | | 111 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 192 008.00 | 192 008.00 | | 192 008.00 |
VB T. V. A. | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
VI Groupe et associés | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 858.00 | 217 858.00 | | 217 858.00 |
VW T.V.A. | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 661.00 | 233 694.00 | 4 967.00 | 238 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 2 293.00 | | 1 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 822.00 | 493.00 | | 10 822.00 |
ST Autres comptes | 34 080.00 | 42 779.00 | | 34 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 781.00 | 9 866.00 | | 18 781.00 |
YT Sous‐traitance | 307 075.00 | 159 719.00 | | 307 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 693.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 1 906.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 643.00 | 4 199.00 | | 3 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 045.00 | 77 665.00 | | 240 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 011.00 | 48 630.00 | | 100 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 758.00 | 213 549.00 | | 370 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |