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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AP Constructions | 26 781.00 | 6 878.00 | 19 903.00 | 26 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 164.00 | 72 368.00 | 59 797.00 | 132 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 366.00 | 83 956.00 | 61 410.00 | 145 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 090.00 | 163 481.00 | 151 609.00 | 315 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 223.00 | | 61 223.00 | 61 223.00 |
BN En cours de production de biens | 101 142.00 | | 101 142.00 | 101 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 077.00 | 5 513.00 | 182 564.00 | 188 077.00 |
BZ Autres créances | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CF Disponibilités | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 752.00 | 5 513.00 | 371 239.00 | 376 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 842.00 | 168 994.00 | 522 848.00 | 691 842.00 |
CU Autres participations | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 078.00 | 27 562.00 | | 28 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 799.00 | 516.00 | | -16 799.00 |
DL TOTAL (I) | 13 480.00 | 30 278.00 | | 13 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 461.00 | 166 956.00 | | 139 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 958.00 | 67 448.00 | | 167 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 292.00 | 107 515.00 | | 161 292.00 |
EA Autres dettes | 25 807.00 | 6 225.00 | | 25 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 368.00 | 348 144.00 | | 509 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 848.00 | 378 422.00 | | 522 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 311.00 | 47 643.00 | | 31 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 643.00 | | 1 093 643.00 | 1 093 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 643.00 | | 1 093 643.00 | 1 093 643.00 |
FM Production stockée | | | 60 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 10 467.00 | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 690.00 | 10 467.00 | | 3 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 853.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 853.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | 9 614.00 | | 2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 412.00 | 756 285.00 | | 1 182 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 211.00 | 755 769.00 | | 1 199 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 799.00 | 516.00 | | -16 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 543.00 | | 34 548.00 | 280 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 315 090.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 304 311.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 764.00 | | 34 548.00 | 269 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 131.00 | 33 350.00 | | 130 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 851.00 | 33 350.00 | | 129 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 958.00 | 167 958.00 | | 167 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 828.00 | 94 828.00 | | 94 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 181 590.00 | 181 590.00 | | 181 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VB T. V. A. | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 144.00 | 38 863.00 | 69 282.00 | 108 144.00 |
VI Groupe et associés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 930.00 | 207 557.00 | 373.00 | 207 930.00 |
VW T.V.A. | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 363.00 | 440 081.00 | 69 282.00 | 509 363.00 |