| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717.00 | 905.00 | 812.00 | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 524.00 | 8 575.00 | 26 950.00 | 35 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 705.00 | 9 480.00 | 137 225.00 | 146 705.00 |
BT Marchandises | 122 206.00 | | 122 206.00 | 122 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 912.00 | | 184 912.00 | 184 912.00 |
BZ Autres créances | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 320.00 | | 160 320.00 | 160 320.00 |
CF Disponibilités | 101 043.00 | | 101 043.00 | 101 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 648.00 | | 632 648.00 | 632 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 353.00 | 9 480.00 | 769 873.00 | 779 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
DL TOTAL (I) | 120 354.00 | | | 120 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 977.00 | | | 422 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 143.00 | | | 95 143.00 |
EA Autres dettes | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 518.00 | | | 649 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 873.00 | | | 769 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 518.00 | | | 649 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 891.00 | 595 816.00 | 1 887 707.00 | 1 291 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 891.00 | 595 816.00 | 1 887 707.00 | 1 291 891.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 939.00 | | | 1 887 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 874.00 | | | 1 855 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 306.00 | | 399.00 | 146 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 842.00 | | 399.00 | 36 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074.00 | 7 406.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | 7 406.00 | | 2 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 977.00 | 422 977.00 | | 422 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
UX Autres créances clients | 184 912.00 | | | 184 912.00 |
VB T. V. A. | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 542.00 | 249 079.00 | 4 464.00 | 253 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 518.00 | 649 518.00 | | 649 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
ST Autres comptes | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 224.00 | | | 258 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 615.00 | | | 345 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 106.00 | | | 54 106.00 |