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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 000.00 | | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 585.00 | 180 034.00 | 68 551.00 | 248 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 865.00 | 194 897.00 | 1 442 968.00 | 1 637 865.00 |
BT Marchandises | 164 115.00 | 9 290.00 | 154 825.00 | 164 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BZ Autres créances | 113 394.00 | | 113 394.00 | 113 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CF Disponibilités | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 190.00 | 9 290.00 | 365 900.00 | 375 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 055.00 | 204 186.00 | 1 808 868.00 | 2 013 055.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 531.00 | 971 384.00 | | 1 071 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 859.00 | 100 148.00 | | 80 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 390.00 | 1 247 531.00 | | 1 328 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 451.00 | 437 005.00 | | 337 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 387.00 | 14 420.00 | | 13 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 084.00 | 110 968.00 | | 111 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 556.00 | 13 761.00 | | 18 556.00 |
EA Autres dettes | | 11 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 478.00 | 587 404.00 | | 480 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 868.00 | 1 834 935.00 | | 1 808 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 228.00 | 293 497.00 | | 310 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 320.00 | | 14 188.00 | 1 629 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 152.00 | 21 989.00 | 2 244.00 | 175 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 988.00 | 180.00 | | 7 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 164.00 | 21 809.00 | 2 244.00 | 167 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 066.00 | 9 290.00 | 4 066.00 | 4 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066.00 | 9 290.00 | 4 066.00 | 4 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 066.00 | 9 290.00 | 4 066.00 | 4 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 290.00 | 4 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 084.00 | 111 084.00 | | 111 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 346.00 | 167 096.00 | 170 250.00 | 337 346.00 |
VI Groupe et associés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 448.00 | | | 164 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 199.00 | 101 199.00 | | 101 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 801.00 | 137 641.00 | 160.00 | 137 801.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 478.00 | 310 228.00 | 170 250.00 | 480 478.00 |