| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329.00 | 4 188.00 | 141.00 | 4 329.00 |
BT Marchandises | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 671.00 | 4 188.00 | 54 483.00 | 58 671.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 886.00 | -103 110.00 | | -97 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 699.00 | 5 223.00 | | -10 699.00 |
DL TOTAL (I) | -99 585.00 | -88 886.00 | | -99 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 048.00 | 92 280.00 | | 96 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 488.00 | 62 063.00 | | 57 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532.00 | 3 169.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 068.00 | 157 511.00 | | 154 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 483.00 | 68 625.00 | | 54 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 068.00 | 157 511.00 | | 154 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
FG Production vendue services | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 958.00 | 52 767.00 | | 37 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 657.00 | 47 543.00 | | 48 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 699.00 | 5 223.00 | | -10 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183.00 | 1 005.00 | | 3 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 1 005.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 96 048.00 | 96 048.00 | | 96 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965.00 | 2 825.00 | 140.00 | 2 965.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 068.00 | 154 068.00 | | 154 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | -133.00 | | 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 608.00 | 258.00 | | 608.00 |
ST Autres comptes | 11 553.00 | 18 573.00 | | 11 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424.00 | -56.00 | | 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 796.00 | 5 256.00 | | 3 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 937.00 | 722.00 | | 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 330.00 | 18 998.00 | | 12 330.00 |