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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 589.00 | 2 809.00 | 780.00 | 3 589.00 |
040 Immobilisations financières | 173 905.00 | 30 000.00 | 143 905.00 | 173 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 494.00 | 32 809.00 | 144 686.00 | 177 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
072 Créances – Autres | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
084 Disponibilités | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
110 Total général Actif | 261 607.00 | 32 809.00 | 228 798.00 | 261 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 705.00 | 137 777.00 | | 80 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 15 978.00 | 35 619.00 | | 15 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 083.00 | 173 396.00 | | 99 083.00 |
242 Autres charges externes. | 30 847.00 | 34 785.00 | | 30 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | 3 415.00 | | 72.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 861.00 | 42 671.00 | | 9 861.00 |
252 Charges sociales | 584.00 | 852.00 | | 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 979.00 | 1 030.00 | | 979.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 850.00 | | |
262 Autres charges | 10 126.00 | 35 684.00 | | 10 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 469.00 | 124 286.00 | | 52 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 614.00 | 49 110.00 | | 46 614.00 |
294 Charges financières | | 30 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 558.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | 2 800.00 | | 8 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 562.00 | 15 752.00 | | 38 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 339.00 | | | 120 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 975.00 | | | 15 975.00 |