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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 95 041.00 | 42 438.00 | 52 602.00 | 95 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 908.00 | 20 505.00 | 2 402.00 | 22 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 827.00 | 33 421.00 | 5 406.00 | 38 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 576.00 | 96 365.00 | 204 210.00 | 300 576.00 |
BP En cours de production de services | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BT Marchandises | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
BZ Autres créances | 150 369.00 | | 150 369.00 | 150 369.00 |
CF Disponibilités | 105 023.00 | | 105 023.00 | 105 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 633.00 | | 311 633.00 | 311 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 209.00 | 96 365.00 | 515 843.00 | 612 209.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 213.00 | | | 91 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DL TOTAL (I) | 227 741.00 | | | 227 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 923.00 | | | 118 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 548.00 | | | 91 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 102.00 | | | 288 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 843.00 | | | 515 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 717.00 | | | 226 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 260.00 | | 1 317.00 | 299 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 779.00 | | 999.00 | 155 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 481.00 | | 318.00 | 31 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 275.00 | 8 091.00 | 96 366.00 | 88 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 275.00 | 8 091.00 | 96 366.00 | 88 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 549.00 | 91 549.00 | | 91 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
UX Autres créances clients | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 251.00 | 51 866.00 | 61 385.00 | 113 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 369.00 | 150 369.00 | | 150 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 715.00 | 180 722.00 | 7 994.00 | 188 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 103.00 | 226 718.00 | 61 385.00 | 288 103.00 |