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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 074.00 | 154 323.00 | 189 751.00 | 344 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 318.00 | | 164 318.00 | 164 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 324.00 | 155 023.00 | 354 300.00 | 509 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087 223.00 | | 3 087 223.00 | 3 087 223.00 |
BZ Autres créances | 405 718.00 | | 405 718.00 | 405 718.00 |
CF Disponibilités | 120 811.00 | | 120 811.00 | 120 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 379.00 | | 102 379.00 | 102 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 131.00 | | 3 716 131.00 | 3 716 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 454.00 | 155 023.00 | 4 070 431.00 | 4 225 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 552.00 | | | 197 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 811.00 | | | -6 811.00 |
DL TOTAL (I) | 212 741.00 | | | 212 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 905.00 | | | 794 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 649.00 | | | 2 627 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 719.00 | | | 293 719.00 |
EA Autres dettes | 109 567.00 | | | 109 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857 690.00 | | | 3 857 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 431.00 | | | 4 070 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 064.00 | | | 3 202 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 508.00 | | 196 820.00 | 323 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 164 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 004.00 | 509 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 344 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 900.00 | | 131 679.00 | 213 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 908.00 | | 65 141.00 | 108 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 758.00 | 56 770.00 | 1 504.00 | 99 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 058.00 | 56 770.00 | 1 504.00 | 99 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 649.00 | 2 627 649.00 | | 2 627 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 431.00 | 149 431.00 | | 149 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 567.00 | 109 567.00 | | 109 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 318.00 | | 164 318.00 | 164 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 087 223.00 | 3 087 223.00 | | 3 087 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
VC Groupe et associés | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 025.00 | 133 399.00 | 602 859.00 | 789 025.00 |
VI Groupe et associés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 703.00 | 254 703.00 | | 254 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 379.00 | 102 379.00 | | 102 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 638.00 | 3 595 320.00 | 164 318.00 | 3 759 638.00 |
VW T.V.A. | 90 696.00 | 90 696.00 | | 90 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 690.00 | 3 202 064.00 | 602 859.00 | 3 857 690.00 |