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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 153.00 | 11 839.00 | 314.00 | 12 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 634.00 | 495 483.00 | 208 151.00 | 703 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 428.00 | 264 767.00 | 226 661.00 | 491 428.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 454.00 | | 110 454.00 | 110 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 668.00 | 772 089.00 | 545 580.00 | 1 317 668.00 |
BN En cours de production de biens | 302 584.00 | | 302 584.00 | 302 584.00 |
BT Marchandises | 6 965 652.00 | 45 500.00 | 6 920 152.00 | 6 965 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 396 326.00 | 65 724.00 | 3 330 603.00 | 3 396 326.00 |
BZ Autres créances | 426 662.00 | | 426 662.00 | 426 662.00 |
CF Disponibilités | 130 203.00 | | 130 203.00 | 130 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 680.00 | | 92 680.00 | 92 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 314 107.00 | 111 223.00 | 11 202 884.00 | 11 314 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 631 775.00 | 883 312.00 | 11 748 463.00 | 12 631 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 740 253.00 | 2 992 140.00 | | 3 740 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 139.00 | 848 114.00 | | 772 139.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622 392.00 | 3 950 253.00 | | 4 622 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 933.00 | 769 657.00 | | 377 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 514 061.00 | 3 943 292.00 | | 5 514 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 379.00 | 611 190.00 | | 993 379.00 |
EA Autres dettes | 70 427.00 | 36 145.00 | | 70 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 272.00 | 213 165.00 | | 170 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 126 071.00 | 5 573 450.00 | | 7 126 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 748 463.00 | 9 523 703.00 | | 11 748 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 921 118.00 | 5 320 558.00 | | 6 921 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 042.00 | 394 159.00 | | 25 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 009 292.00 | 3 259 393.00 | 23 268 685.00 | 20 009 292.00 |
FG Production vendue services | 7 335 894.00 | 231 588.00 | 7 567 482.00 | 7 335 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 345 186.00 | 3 490 981.00 | 30 836 167.00 | 27 345 186.00 |
FM Production stockée | | | 119 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 083 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 830 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 746 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 202.00 | |
GE Autres charges | | | 23 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 809 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 483.00 | 17 281.00 | | 11 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 7 188.00 | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 835.00 | 87 393.00 | | 88 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 104.00 | 94 580.00 | | 89 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 3 505.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 835.00 | 86 198.00 | | 88 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 188.00 | 89 702.00 | | 90 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | 4 878.00 | | -1 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 879.00 | | | 134 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 917.00 | 339 874.00 | | 341 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 173 011.00 | 26 295 550.00 | | 31 173 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 400 872.00 | 25 447 437.00 | | 30 400 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 139.00 | 848 114.00 | | 772 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 844.00 | 293 649.00 | | 354 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 518.00 | | 143 181.00 | 1 202 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 019.00 | 110 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 030.00 | 1 317 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 011.00 | 1 195 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 893.00 | | 143 181.00 | 1 077 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 893.00 | | 26 011.00 | 1 077 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 032.00 | 162 822.00 | 26 765.00 | 636 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 974.00 | 1 619.00 | 754.00 | 10 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 058.00 | 161 203.00 | 26 011.00 | 625 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 500.00 | 32 000.00 | 60 000.00 | 73 500.00 |
6T Sur comptes clients | 74 406.00 | 20 202.00 | 28 884.00 | 74 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 906.00 | 52 202.00 | 88 884.00 | 147 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 906.00 | 52 202.00 | 88 884.00 | 147 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 202.00 | 88 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 514 061.00 | 5 514 061.00 | | 5 514 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 114.00 | 323 114.00 | | 323 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 311.00 | 195 311.00 | | 195 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 427.00 | 70 427.00 | | 70 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 272.00 | 170 272.00 | | 170 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 454.00 | | 110 454.00 | 110 454.00 |
UX Autres créances clients | 3 315 470.00 | 3 315 470.00 | | 3 315 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
VB T. V. A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 892.00 | 147 939.00 | 204 953.00 | 352 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
VP Divers | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 859.00 | 408 859.00 | | 408 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 680.00 | 92 680.00 | | 92 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 122.00 | 3 915 668.00 | 110 454.00 | 4 026 122.00 |
VW T.V.A. | 418 861.00 | 418 861.00 | | 418 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 126 073.00 | 6 921 120.00 | 204 953.00 | 7 126 073.00 |