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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 267.00 | 5 134.00 | 5 134.00 | 10 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 535.00 | 200 402.00 | 5 134.00 | 205 535.00 |
BT Marchandises | 207 905.00 | | 207 905.00 | 207 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 460.00 | 217 209.00 | 19 251.00 | 236 460.00 |
BZ Autres créances | 280 324.00 | 269 257.00 | 11 066.00 | 280 324.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 515.00 | 486 467.00 | 259 048.00 | 745 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 050.00 | 686 868.00 | 264 182.00 | 951 050.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -253 086.00 | | | -253 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
DL TOTAL (I) | -197 595.00 | | | -197 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 394.00 | | | 308 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
EA Autres dettes | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 777.00 | | | 461 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 182.00 | | | 264 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 777.00 | | | 461 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 910.00 | | 1 781 910.00 | 1 781 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 910.00 | | 1 781 910.00 | 1 781 910.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 585.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 311.00 | | | 1 782 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 320.00 | | | 1 732 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 535.00 | | | 205 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 617.00 | | | 204 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
6T Sur comptes clients | 217 209.00 | | | 217 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 257.00 | | | 269 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 950.00 | | | 685 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 950.00 | | | 685 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 394.00 | 308 394.00 | | 308 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
UX Autres créances clients | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 209.00 | 217 209.00 | | 217 209.00 |
VB T. V. A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VC Groupe et associés | 269 257.00 | 269 257.00 | | 269 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VI Groupe et associés | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 051.00 | 516 784.00 | 10 267.00 | 527 051.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 777.00 | 461 777.00 | | 461 777.00 |