| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 588.00 | | 465 588.00 | 465 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 55 093.00 | | 55 093.00 | 55 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 683.00 | | 520 683.00 | 520 683.00 |
CU Autres participations | 411 088.00 | | 411 088.00 | 411 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 66 210.00 | 30 181.00 | | 66 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 918.00 | 36 029.00 | | 139 918.00 |
DL TOTAL (I) | 206 678.00 | 66 760.00 | | 206 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 356.00 | 100 000.00 | | 173 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 629.00 | 160 799.00 | | 127 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 151.00 | 8 847.00 | | 10 151.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 1.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 005.00 | 294 647.00 | | 314 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 683.00 | 361 407.00 | | 520 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 629.00 | | | 127 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 556.00 | | 106 556.00 | 106 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 556.00 | | 106 556.00 | 106 556.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 151.00 | 7 530.00 | | 14 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 978.00 | 55 076.00 | | 201 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 059.00 | 19 046.00 | | 62 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 918.00 | 36 029.00 | | 139 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 589.00 | | 140 000.00 | 325 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 465 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 465 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 589.00 | | 140 000.00 | 325 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 629.00 | | 127 629.00 | 127 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 356.00 | | 173 356.00 | 173 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 502.00 | 2.00 | 54 500.00 | 54 502.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 005.00 | 13 020.00 | 300 985.00 | 314 005.00 |