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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 853.00 | 46 980.00 | 26 873.00 | 73 853.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 103.00 | 46 980.00 | 29 123.00 | 76 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 588.00 | | 115 588.00 | 115 588.00 |
072 Créances – Autres | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
084 Disponibilités | 217 944.00 | | 217 944.00 | 217 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 476.00 | | 342 476.00 | 342 476.00 |
110 Total général Actif | 418 579.00 | 46 980.00 | 371 599.00 | 418 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 041.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 313.00 | 296 439.00 | | 393 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 313.00 | 300 689.00 | | 393 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 805.00 | 77 778.00 | | 121 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 221.00 | 5 791.00 | | 8 221.00 |
242 Autres charges externes. | 48 976.00 | 48 180.00 | | 48 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 595.00 | | 2 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 851.00 | 111 317.00 | | 109 851.00 |
252 Charges sociales | 34 032.00 | 31 865.00 | | 34 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 216.00 | 8 962.00 | | 6 216.00 |
262 Autres charges | | 1 510.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 331 165.00 | 285 998.00 | | 331 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 147.00 | 14 691.00 | | 62 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | 1 585.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 69.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 889.00 | -1 074.00 | | 15 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | 1 779.00 | | 8 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 611.00 | 15 501.00 | | 37 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 957.00 | | | 27 957.00 |