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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 074.00 | 4 336.00 | 20 738.00 | 25 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 649.00 | 4 336.00 | 364 313.00 | 368 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CF Disponibilités | 87 979.00 | | 87 979.00 | 87 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 237.00 | | 121 237.00 | 121 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 886.00 | 4 336.00 | 485 550.00 | 489 886.00 |
CU Autres participations | 343 575.00 | | 343 575.00 | 343 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 593.00 | 579 170.00 | | 366 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 785.00 | 1 047 422.00 | | 32 785.00 |
DL TOTAL (I) | 410 377.00 | 1 637 593.00 | | 410 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 1 222.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467.00 | 4 096.00 | | 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 546.00 | 270 674.00 | | 71 546.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 13 934.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 172.00 | 289 925.00 | | 75 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 550.00 | 1 927 518.00 | | 485 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 172.00 | 289 925.00 | | 75 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 360.00 | | 7 289.00 | 361 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 785.00 | | 7 289.00 | 17 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 575.00 | | | 343 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330.00 | 1 006.00 | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 1 006.00 | | 3 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |