| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 501.00 | 160 573.00 | 145 929.00 | 306 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 301.00 | 27 092.00 | 3 208.00 | 30 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 393.00 | 15 164.00 | 10 229.00 | 25 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 843.00 | 202 829.00 | 175 015.00 | 377 843.00 |
BP En cours de production de services | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 536.00 | | 101 536.00 | 101 536.00 |
BZ Autres créances | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 893.00 | | 130 893.00 | 130 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 736.00 | 202 829.00 | 305 907.00 | 508 736.00 |
CU Autres participations | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 37 500.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 720.00 | 38 435.00 | | 24 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 240.00 | -13 715.00 | | 5 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 168 709.00 | 110 970.00 | | 168 709.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 935.00 | 5 026.00 | | 14 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 142.00 | 8 862.00 | | 29 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 770.00 | 40 807.00 | | 65 770.00 |
EA Autres dettes | 12 673.00 | 4 091.00 | | 12 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 535.00 | 2 713.00 | | 14 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 198.00 | 61 627.00 | | 137 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 907.00 | 172 597.00 | | 305 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 420.00 | 93 598.00 | 386 018.00 | 292 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 420.00 | 93 598.00 | 386 018.00 | 292 420.00 |
FM Production stockée | | | 16 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 175 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 417.00 | |
GE Autres charges | | | 43 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 066.00 | 460 094.00 | | 578 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 826.00 | 473 810.00 | | 572 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 240.00 | -13 715.00 | | 5 240.00 |