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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 176.00 | 527.00 | 2 649.00 | 3 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 064.00 | 4 604.00 | 460.00 | 5 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 041.00 | 7 132.00 | 4 909.00 | 12 041.00 |
BT Marchandises | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 022.00 | | 132 022.00 | 132 022.00 |
BZ Autres créances | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CF Disponibilités | 186 026.00 | | 186 026.00 | 186 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 148.00 | | 378 148.00 | 378 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 188.00 | 7 132.00 | 383 057.00 | 390 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 112.00 | 67 357.00 | | 69 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 034.00 | 1 754.00 | | 108 034.00 |
DL TOTAL (I) | 263 646.00 | 155 612.00 | | 263 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 146.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 192.00 | 7 064.00 | | 6 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 085.00 | 48 490.00 | | 59 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 780.00 | 14 948.00 | | 52 780.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 411.00 | 70 649.00 | | 119 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 057.00 | 226 260.00 | | 383 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 411.00 | 70 649.00 | | 119 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 865.00 | | 3 176.00 | 8 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 064.00 | | 3 176.00 | 5 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 442.00 | 690.00 | | 6 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441.00 | 690.00 | | 4 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 132 022.00 | | | 132 022.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 518.00 | 147 518.00 | | 147 518.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 219.00 | 113 219.00 | | 113 219.00 |