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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 955.00 | 63 484.00 | 50 471.00 | 113 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 945.00 | 76 291.00 | 152 653.00 | 228 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 485.00 | 153 081.00 | 206 404.00 | 359 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 158.00 | | 64 158.00 | 64 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 442.00 | 794.00 | 162 648.00 | 163 442.00 |
BZ Autres créances | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
CF Disponibilités | 198 196.00 | | 198 196.00 | 198 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 900.00 | 794.00 | 486 106.00 | 486 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 385.00 | 153 874.00 | 692 511.00 | 846 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 405.00 | 139 596.00 | | 58 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 765.00 | -81 191.00 | | -8 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DL TOTAL (I) | 75 303.00 | 80 405.00 | | 75 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 473.00 | 108 737.00 | | 95 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 069.00 | 40 026.00 | | 55 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 004.00 | 130 974.00 | | 142 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 358.00 | 115 450.00 | | 153 358.00 |
EA Autres dettes | 6 616.00 | 2 040.00 | | 6 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 688.00 | 146 348.00 | | 164 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 208.00 | 543 576.00 | | 617 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 511.00 | 623 981.00 | | 692 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 962.00 | 543 576.00 | | 531 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 728.00 | | 85 757.00 | 273 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 092.00 | | 82 807.00 | 260 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 2 950.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 981.00 | 40 100.00 | | 112 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 768.00 | 2 538.00 | | 10 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 213.00 | 37 562.00 | | 102 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 614.00 | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 614.00 | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 614.00 | | 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 004.00 | 142 004.00 | | 142 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 688.00 | 164 688.00 | | 164 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 163 442.00 | 163 442.00 | | 163 442.00 |
VB T. V. A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 473.00 | 10 227.00 | 15 071.00 | 95 473.00 |
VI Groupe et associés | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 727.00 | 227 727.00 | | 227 727.00 |
VW T.V.A. | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 208.00 | 531 962.00 | 15 071.00 | 617 208.00 |