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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 484 939.00 | | 6 484 939.00 | 6 484 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 623 017.00 | | 6 623 017.00 | 6 623 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
CF Disponibilités | 881 544.00 | | 881 544.00 | 881 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 504.00 | | 1 006 504.00 | 1 006 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 521.00 | | 7 629 521.00 | 7 629 521.00 |
CU Autres participations | 138 078.00 | | 138 078.00 | 138 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 491.00 | 38 277.00 | | 89 491.00 |
DH Report à nouveau | 53 982.00 | -418 584.00 | | 53 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 808.00 | 1 024 280.00 | | 623 808.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 677 281.00 | 1 563 973.00 | | 1 677 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026 434.00 | 3 211 630.00 | | 5 026 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 807.00 | 106 647.00 | | 72 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 396.00 | 6 000.00 | | 291 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 950.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 559 779.00 | 1 174 963.00 | | 559 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 952 240.00 | 4 500 190.00 | | 5 952 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 629 521.00 | 6 064 162.00 | | 7 629 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 591 427.00 | | 3 294 012.00 | 6 591 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 262 422.00 | 6 623 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262 422.00 | 6 623 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 591 427.00 | | 3 294 012.00 | 6 591 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 040 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 396.00 | 291 396.00 | | 291 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 779.00 | 559 779.00 | | 559 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 484 939.00 | | | 6 484 939.00 |
VI Groupe et associés | 5 026 434.00 | 5 026 434.00 | | 5 026 434.00 |
VP Divers | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 944.00 | | | 109 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 609 898.00 | 124 959.00 | 6 484 939.00 | 6 609 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 239.00 | 5 952 239.00 | | 5 952 239.00 |