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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 149.00 | 16 475.00 | 4 674.00 | 21 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 247.00 | 337 236.00 | 149 011.00 | 486 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 043.00 | | 327 043.00 | 327 043.00 |
BZ Autres créances | 283 660.00 | | 283 660.00 | 283 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 263 643.00 | | 263 643.00 | 263 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 808.00 | | 1 274 808.00 | 1 274 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 055.00 | 337 236.00 | 1 423 819.00 | 1 761 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 648.00 | | | 236 648.00 |
CU Autres participations | 465 098.00 | 320 761.00 | 144 337.00 | 465 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 368 787.00 | 372 159.00 | | 368 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 005.00 | -3 372.00 | | -82 005.00 |
DL TOTAL (I) | 770 782.00 | 852 787.00 | | 770 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | 568 899.00 | | 310 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 147.00 | 15 960.00 | | 22 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 804.00 | 13 027.00 | | 99 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 730.00 | 66 125.00 | | 97 730.00 |
EA Autres dettes | 123 355.00 | 167 401.00 | | 123 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 037.00 | 831 412.00 | | 653 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 819.00 | 1 684 199.00 | | 1 423 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 441.00 | | 563 441.00 | 563 441.00 |
FG Production vendue services | 210 764.00 | | 210 764.00 | 210 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 205.00 | | 774 205.00 | 774 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | 1 397.00 | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 192.00 | 1 397.00 | | 701 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 518.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 464.00 | | | 417 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 818.00 | 518.00 | | 417 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 374.00 | 879.00 | | 283 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 162.00 | 702 170.00 | | 1 481 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 167.00 | 705 542.00 | | 1 563 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 005.00 | -3 372.00 | | -82 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 984.00 | | 5 304.00 | 1 237 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757 042.00 | 486 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757 042.00 | 21 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 887.00 | | 5 304.00 | 772 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 098.00 | | | 465 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 369.00 | 3 684.00 | 339 578.00 | 352 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 369.00 | 3 684.00 | 339 578.00 | 352 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 320 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 320 761.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 320 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 804.00 | 99 804.00 | | 99 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 355.00 | 123 355.00 | | 123 355.00 |
UX Autres créances clients | 327 043.00 | 327 043.00 | | 327 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VC Groupe et associés | 236 648.00 | | 236 648.00 | 236 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 899.00 | | | 258 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 166.00 | 374 518.00 | 236 648.00 | 611 166.00 |
VW T.V.A. | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 037.00 | 343 037.00 | 310 000.00 | 653 037.00 |