| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 400.00 | 9 551.00 | 2 849.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 400.00 | 9 551.00 | 2 849.00 | 12 400.00 |
BT Marchandises | 25 835.00 | 1 996.00 | 23 838.00 | 25 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
CF Disponibilités | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 054.00 | 1 996.00 | 81 057.00 | 83 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 454.00 | 11 548.00 | 83 906.00 | 95 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DL TOTAL (I) | 68 792.00 | | | 68 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 706.00 | | 209 706.00 | 209 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 706.00 | | 209 706.00 | 209 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 140.00 | | | 214 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 795.00 | | | 210 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 885.00 | | 3 515.00 | 8 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 885.00 | | 3 515.00 | 8 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 885.00 | 666.00 | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 885.00 | 666.00 | | 8 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 235.00 | 1 996.00 | 4 235.00 | 4 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | 1 996.00 | 4 235.00 | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | 1 996.00 | 4 235.00 | 4 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 996.00 | 4 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
ST Autres comptes | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
YT Sous‐traitance | 772.00 | | | 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 748.00 | | | 41 748.00 |