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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 960.00 | 224 220.00 | 231 741.00 | 455 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 700.00 | 14 887.00 | 38 813.00 | 53 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474.00 | 206.00 | 268.00 | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 486.00 | 110 457.00 | 119 028.00 | 229 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 915.00 | 349 770.00 | 416 145.00 | 765 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BT Marchandises | 576 671.00 | | 576 671.00 | 576 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BZ Autres créances | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
CF Disponibilités | 1 073 883.00 | | 1 073 883.00 | 1 073 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 711.00 | | 1 717 711.00 | 1 717 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 626.00 | 349 770.00 | 2 133 856.00 | 2 483 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 521.00 | 23 136.00 | | 31 521.00 |
DG Autres réserves | 315 206.00 | 255 906.00 | | 315 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 722.00 | 167 685.00 | | 37 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 449.00 | 1 446 727.00 | | 1 384 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 668.00 | 300 000.00 | | 237 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 340.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 195.00 | 186 932.00 | | 263 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 052.00 | 134 193.00 | | 235 052.00 |
EA Autres dettes | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 407.00 | 621 465.00 | | 749 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 856.00 | 2 068 192.00 | | 2 133 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 697.00 | 621 465.00 | | 661 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 915.00 | | 82 900.00 | 688 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 26 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 765 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 660.00 | | | 509 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 361.00 | | 72 598.00 | 157 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 894.00 | | 10 302.00 | 21 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 290.00 | 118 480.00 | | 231 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 334.00 | 94 772.00 | | 144 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 956.00 | 23 708.00 | | 86 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 72.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 195.00 | 263 195.00 | | 263 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 044.00 | 10 800.00 | 15 244.00 | 26 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 668.00 | 149 957.00 | 87 711.00 | 237 668.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 370.00 | 141 370.00 | | 141 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 289.00 | 73 045.00 | 15 244.00 | 88 289.00 |
VW T.V.A. | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 407.00 | 661 697.00 | 87 711.00 | 749 407.00 |