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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 784 871.00 | 105 965.00 | 678 906.00 | 784 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CF Disponibilités | 127 923.00 | | 127 923.00 | 127 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 094.00 | 105 965.00 | 834 129.00 | 940 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 094.00 | 105 965.00 | 834 129.00 | 940 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | 140 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | 1 062.00 | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 814.00 | 155 499.00 | | -1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 300 247.00 | 302 061.00 | | 300 247.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 284.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 774.00 | 528 380.00 | | 398 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 088.00 | 54 567.00 | | 49 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571.00 | 8 372.00 | | 571.00 |
EA Autres dettes | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 882.00 | 591 604.00 | | 513 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 129.00 | 938 665.00 | | 834 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 882.00 | 591 604.00 | | 513 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 284.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 978.00 | 285 437.00 | | 26 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 792.00 | 129 938.00 | | 28 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 814.00 | 155 499.00 | | -1 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 25 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 965.00 | | 25 000.00 | 150 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
VB T. V. A. | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 398 774.00 | 398 774.00 | | 398 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 882.00 | 513 882.00 | | 513 882.00 |