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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 247.00 | 172.00 | 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 900.00 | | 1 678 900.00 | 1 678 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 392.00 | 1 495.00 | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 337.00 | 48 796.00 | 272 541.00 | 321 337.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 357.00 | 49 435.00 | 2 025 922.00 | 2 075 357.00 |
BT Marchandises | 175 075.00 | | 175 075.00 | 175 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
BZ Autres créances | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
CF Disponibilités | 357 169.00 | | 357 169.00 | 357 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 219.00 | | 624 219.00 | 624 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 576.00 | 49 435.00 | 2 650 141.00 | 2 699 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 437 724.00 | 1 258 418.00 | | 1 437 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 240.00 | 179 306.00 | | 122 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 964.00 | 1 602 724.00 | | 1 724 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 374.00 | 655 022.00 | | 712 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 072.00 | 22 916.00 | | 22 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 705.00 | 162 771.00 | | 151 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 026.00 | 36 104.00 | | 39 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 177.00 | 881 552.00 | | 925 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 141.00 | 2 484 276.00 | | 2 650 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 604.00 | 303 417.00 | | 323 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 510.00 | 29 337.00 | 77 412.00 | 97 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 210.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 472.00 | 29 127.00 | 77 412.00 | 97 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 705.00 | 151 705.00 | | 151 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 374.00 | 110 801.00 | 494 357.00 | 712 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 011.00 | 91 011.00 | | 91 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 007.00 | 91 011.00 | 32 996.00 | 124 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 177.00 | 323 604.00 | 494 357.00 | 925 177.00 |