| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 670.00 | 55 536.00 | 6 135.00 | 61 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 383.00 | 6 843.00 | 540.00 | 7 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 263.00 | 62 378.00 | 52 885.00 | 115 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 839.00 | 54 627.00 | 151 212.00 | 205 839.00 |
BZ Autres créances | 320 144.00 | | 320 144.00 | 320 144.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 278.00 | 54 627.00 | 471 652.00 | 526 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 541.00 | 117 005.00 | 524 536.00 | 641 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
DH Report à nouveau | -7 790.00 | -18 198.00 | | -7 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 741.00 | 10 408.00 | | 40 741.00 |
DL TOTAL (I) | 82 509.00 | 41 768.00 | | 82 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | 2 259.00 | | 3 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 3 864.00 | | 4 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 405.00 | 35 646.00 | | 58 405.00 |
EA Autres dettes | 368 198.00 | 373 081.00 | | 368 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 028.00 | 414 850.00 | | 442 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 536.00 | 456 618.00 | | 524 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 817.00 | 42 913.00 | | 103 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 091.00 | | 233 091.00 | 233 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 091.00 | | 233 091.00 | 233 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 481.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 219.00 | 11 749.00 | | 4 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 219.00 | 11 749.00 | | 4 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 219.00 | 13 616.00 | | 16 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 219.00 | 13 616.00 | | 16 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -1 867.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 804.00 | 311 907.00 | | 254 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 064.00 | 301 500.00 | | 214 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 741.00 | 10 408.00 | | 40 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 026.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 026.00 | 48 313.00 | | 4 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 832.00 | | 431.00 | 114 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 622.00 | | 431.00 | 68 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 482.00 | 10 897.00 | | 51 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 482.00 | 10 897.00 | | 51 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 198.00 | 31 487.00 | | 368 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 140 505.00 | | | 140 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VI Groupe et associés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 203.00 | | | 318 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 247.00 | 532 247.00 | | 532 247.00 |
VW T.V.A. | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 528.00 | 103 817.00 | | 440 528.00 |