| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 289.00 | | 132 289.00 | 132 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 140.00 | | 144 140.00 | 144 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BZ Autres créances | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CF Disponibilités | 57 098.00 | | 57 098.00 | 57 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 580.00 | | 213 580.00 | 213 580.00 |
CU Autres participations | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 244.00 | 68 902.00 | | 109 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 096.00 | 40 342.00 | | 55 096.00 |
DL TOTAL (I) | 165 440.00 | 110 344.00 | | 165 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 397.00 | 81 752.00 | | 25 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 6 794.00 | | 5 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 567.00 | 17 073.00 | | 17 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 140.00 | 105 620.00 | | 48 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 580.00 | 215 963.00 | | 213 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 541.00 | | 87 541.00 | 87 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 541.00 | | 87 541.00 | 87 541.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 8 806.00 | | 4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 045.00 | 103 881.00 | | 132 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 949.00 | 63 539.00 | | 76 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 096.00 | 40 342.00 | | 55 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 083.00 | | | 190 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 484.00 | 4 459.00 | 144 140.00 | 41 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 484.00 | 4 459.00 | 144 140.00 | 41 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 083.00 | | | 190 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 289.00 | | 132 289.00 | 132 289.00 |
UX Autres créances clients | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 631.00 | 12 342.00 | 132 289.00 | 144 631.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |