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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 349 412.00 | 2 914.00 | 346 498.00 | 349 412.00 |
BZ Autres créances | 179 562.00 | | 179 562.00 | 179 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 65 548.00 | | 65 548.00 | 65 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 110.00 | | 325 110.00 | 325 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 523.00 | 2 914.00 | 671 609.00 | 674 523.00 |
CU Autres participations | 349 412.00 | 2 914.00 | 346 498.00 | 349 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 500.00 | 589 500.00 | | 589 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
DG Autres réserves | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
DH Report à nouveau | -1 746.00 | -1 478.00 | | -1 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 532.00 | -268.00 | | 5 532.00 |
DL TOTAL (I) | 669 332.00 | 663 799.00 | | 669 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 449.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 770.00 | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276.00 | 1 220.00 | | 2 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 609.00 | 665 019.00 | | 671 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276.00 | 1 220.00 | | 2 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 443.00 | 3 458.00 | | 12 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910.00 | 3 726.00 | | 6 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 532.00 | -268.00 | | 5 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 179 174.00 | 179 174.00 | | 179 174.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 562.00 | 179 562.00 | | 179 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |