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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 933.00 | 46 333.00 | 600.00 | 46 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 206.00 | 114 717.00 | 8 488.00 | 123 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 793.00 | 161 051.00 | 185 742.00 | 346 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BT Marchandises | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BZ Autres créances | 136 930.00 | | 136 930.00 | 136 930.00 |
CF Disponibilités | 316 379.00 | | 316 379.00 | 316 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 634.00 | | 466 634.00 | 466 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 427.00 | 161 051.00 | 652 377.00 | 813 427.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
DH Report à nouveau | | 390 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 616.00 | -124 873.00 | | 46 616.00 |
DL TOTAL (I) | 120 706.00 | 274 090.00 | | 120 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 668.00 | 413 348.00 | | 366 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 987.00 | 108 173.00 | | 121 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 016.00 | 85 224.00 | | 43 016.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 670.00 | 606 884.00 | | 531 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 377.00 | 880 974.00 | | 652 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 575 277.00 | | 575 277.00 | 575 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 077.00 | | 577 077.00 | 577 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 222.00 | 30 560.00 | | 48 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 222.00 | 30 560.00 | | 48 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 939.00 | -30 560.00 | | -5 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 282.00 | 617 179.00 | | 745 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 666.00 | 742 052.00 | | 698 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 616.00 | -124 873.00 | | 46 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 876.00 | | 2 917.00 | 343 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 139.00 | | | 170 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 737.00 | | 2 917.00 | 3 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VC Groupe et associés | 113 417.00 | 113 417.00 | | 113 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 668.00 | 86 916.00 | 279 752.00 | 366 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 199.00 | 143 045.00 | 5 154.00 | 148 199.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 670.00 | 251 919.00 | 279 752.00 | 531 670.00 |