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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 4 091.00 | 27.00 | 4 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216.00 | 1 181.00 | 35.00 | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 431.00 | 76 026.00 | 16 405.00 | 92 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 890.00 | 81 298.00 | 23 591.00 | 104 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BN En cours de production de biens | 155 888.00 | | 155 888.00 | 155 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
BZ Autres créances | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
CF Disponibilités | 546 721.00 | | 546 721.00 | 546 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 823.00 | | 837 823.00 | 837 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 712.00 | 81 298.00 | 861 414.00 | 942 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 285 942.00 | 248 423.00 | | 285 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 215.00 | 37 519.00 | | 48 215.00 |
DL TOTAL (I) | 342 956.00 | 294 742.00 | | 342 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 139.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 371.00 | 171 031.00 | | 373 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 284.00 | 90 655.00 | | 123 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 387.00 | 24 478.00 | | 21 387.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 346.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 458.00 | 286 649.00 | | 518 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 414.00 | 581 391.00 | | 861 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 125.00 | 27 216.00 | 1 113 341.00 | 1 086 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 125.00 | 27 216.00 | 1 113 341.00 | 1 086 125.00 |
FM Production stockée | | | 145 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 450.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 450.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | 3 391.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 702.00 | 6 887.00 | | 11 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 291.00 | 846 504.00 | | 1 259 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 076.00 | 808 985.00 | | 1 211 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 215.00 | 37 519.00 | | 48 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 365.00 | 8 921.00 | | 5 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 658.00 | | 1 232.00 | 103 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 419.00 | | 1 232.00 | 92 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 822.00 | 16 477.00 | | 64 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | 123.00 | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 853.00 | 16 354.00 | | 60 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 284.00 | 123 284.00 | | 123 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 399.00 | 103 274.00 | 7 125.00 | 110 399.00 |
VW T.V.A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 087.00 | 145 087.00 | | 145 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |