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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 817 400.00 | | 817 400.00 | 817 400.00 |
BT Marchandises | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
BZ Autres créances | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 176 857.00 | | 176 857.00 | 176 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 124.00 | | 292 124.00 | 292 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 524.00 | | 1 109 524.00 | 1 109 524.00 |
CU Autres participations | 817 400.00 | | 817 400.00 | 817 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 470 176.00 | 356 285.00 | | 470 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 602.00 | 113 890.00 | | 133 602.00 |
DK Provisions réglementées | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DL TOTAL (I) | 896 287.00 | 762 685.00 | | 896 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 913.00 | 192 737.00 | | 154 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 648.00 | 82 045.00 | | 26 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 736.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 312.00 | 32 131.00 | | 29 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 236.00 | 309 649.00 | | 213 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 524.00 | 1 072 335.00 | | 1 109 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 157 274.00 | | 157 274.00 | 157 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 274.00 | | 157 274.00 | 157 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | 7 020.00 | | 7 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 274.00 | 332 915.00 | | 257 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 672.00 | 219 025.00 | | 123 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 602.00 | 113 890.00 | | 133 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 400.00 | | | 817 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 400.00 | | | 817 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
UX Autres créances clients | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VC Groupe et associés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 913.00 | 38 136.00 | 116 596.00 | 154 913.00 |
VI Groupe et associés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
VW T.V.A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 236.00 | 96 459.00 | 116 596.00 | 213 236.00 |