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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 445.00 | 236 810.00 | 133 635.00 | 370 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 820.00 | 9 372.00 | 46 448.00 | 55 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 711 305.00 | 483 211.00 | 228 094.00 | 711 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 466.00 | 741 191.00 | 1 858 275.00 | 2 599 466.00 |
BT Marchandises | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 174.00 | 239 021.00 | 659 154.00 | 898 174.00 |
BZ Autres créances | 110 891.00 | | 110 891.00 | 110 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 341.00 | | 122 341.00 | 122 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 677.00 | 239 021.00 | 974 656.00 | 1 213 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 143.00 | 980 212.00 | 2 832 930.00 | 3 813 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 135.00 | | | 237 135.00 |
CU Autres participations | 1 449 058.00 | 8 000.00 | 1 441 058.00 | 1 449 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 600.00 | 612 600.00 | | 612 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 560 274.00 | 1 284 506.00 | | 1 560 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 810.00 | 337 028.00 | | -376 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 325.00 | 2 295 394.00 | | 1 857 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 087.00 | 467 659.00 | | 434 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 738.00 | 79 135.00 | | 72 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 720.00 | 46 543.00 | | 98 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 612.00 | 286 358.00 | | 232 612.00 |
EA Autres dettes | 134 759.00 | 1 808.00 | | 134 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 690.00 | 875.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 606.00 | 882 379.00 | | 975 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 930.00 | 3 177 773.00 | | 2 832 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 579.00 | 488 124.00 | | 639 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 337 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 702 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267 757.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 491 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078.00 | 177 923.00 | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 173 858.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | 4 065.00 | | 1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 965.00 | 52 965.00 | | -52 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 735.00 | 1 575 171.00 | | 1 235 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 544.00 | 1 238 143.00 | | 1 612 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 810.00 | 337 028.00 | | -376 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 651.00 | | 555 962.00 | 2 411 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 929.00 | 2 169 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 147.00 | 2 599 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | 55 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 243.00 | | | 374 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 471.00 | | 37 567.00 | 19 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017 937.00 | | 518 395.00 | 2 017 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 171.00 | 28 736.00 | 926.00 | 222 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 912.00 | 24 696.00 | | 215 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | 4 040.00 | 926.00 | 6 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 239 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 730 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 730 232.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 021.00 | | |
UG ‐ Financières | | 491 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 759.00 | 134 759.00 | | 134 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 711 305.00 | 711 305.00 | | 711 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 898 174.00 | 898 174.00 | | 898 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 087.00 | 98 060.00 | 336 026.00 | 434 087.00 |
VI Groupe et associés | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 837.00 | | | 70 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 588.00 | 1 773 588.00 | | 1 773 588.00 |
VW T.V.A. | 142 978.00 | 142 978.00 | | 142 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 606.00 | 639 579.00 | 336 026.00 | 975 606.00 |