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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 219.00 | 12 211.00 | 10 008.00 | 22 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 348.00 | 15 528.00 | 7 820.00 | 23 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 963.00 | 20 088.00 | 5 875.00 | 25 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576 108.00 | 134 801.00 | 1 441 308.00 | 1 576 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 257.00 | 183 246.00 | 1 465 011.00 | 1 648 257.00 |
BT Marchandises | 760 505.00 | | 760 505.00 | 760 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232 023.00 | 227 591.00 | 3 004 433.00 | 3 232 023.00 |
BZ Autres créances | 1 024 701.00 | | 1 024 701.00 | 1 024 701.00 |
CF Disponibilités | 601 516.00 | | 601 516.00 | 601 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419 130.00 | | 2 419 130.00 | 2 419 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 046 245.00 | 227 591.00 | 7 818 654.00 | 8 046 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 694 502.00 | 410 836.00 | 9 283 666.00 | 9 694 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 441 308.00 | | | 1 441 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 773 495.00 | 387 647.00 | | 773 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 430.00 | 385 848.00 | | 198 430.00 |
DL TOTAL (I) | 973 025.00 | 774 595.00 | | 973 025.00 |
DP Provisions pour risques | 1 278 819.00 | 1 057 775.00 | | 1 278 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 278 819.00 | 1 057 775.00 | | 1 278 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 764.00 | 890 580.00 | | 841 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 237.00 | 105 534.00 | | 46 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 512.00 | 375 454.00 | | 109 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 703.00 | 2 602 266.00 | | 2 272 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 198.00 | 129 527.00 | | 72 198.00 |
EA Autres dettes | 2 321 454.00 | 2 845 399.00 | | 2 321 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 367 954.00 | 1 148 684.00 | | 1 367 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 031 822.00 | 8 097 444.00 | | 7 031 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 283 666.00 | 9 929 814.00 | | 9 283 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 815.00 | 7 721 990.00 | | 6 147 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 183 142.00 | | 5 183 142.00 | 5 183 142.00 |
FG Production vendue services | 3 650 988.00 | | 3 650 988.00 | 3 650 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 834 130.00 | | 8 834 130.00 | 8 834 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 089 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 391 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 188 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 454 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 591.00 | |
GE Autres charges | | | 36 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 885 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592.00 | 600.00 | | 3 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592.00 | 600.00 | | 3 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 633.00 | 6 639.00 | | 4 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633.00 | 6 639.00 | | 4 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -6 039.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 35 428.00 | | 6 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 111 372.00 | 8 098 961.00 | | 9 111 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 912 942.00 | 7 713 113.00 | | 8 912 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 430.00 | 385 848.00 | | 198 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 754.00 | | 524 503.00 | 1 123 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619.00 | | | 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 876.00 | | 5 343.00 | 16 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 995.00 | | 10 316.00 | 38 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 264.00 | | 508 844.00 | 1 067 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 800.00 | 12 646.00 | | 35 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619.00 | | | 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | 4 253.00 | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 223.00 | 8 393.00 | | 27 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 134 801.00 | | | 134 801.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057 775.00 | 454 217.00 | 233 173.00 | 1 057 775.00 |
6T Sur comptes clients | 19 074.00 | 227 591.00 | 19 074.00 | 19 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 874.00 | 227 591.00 | 19 074.00 | 153 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 650.00 | 681 808.00 | 252 247.00 | 1 211 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681 808.00 | 252 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 703.00 | 2 272 703.00 | | 2 272 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321 454.00 | 2 321 454.00 | | 2 321 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 367 954.00 | 1 367 954.00 | | 1 367 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576 108.00 | 1 576 108.00 | | 1 576 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 232 023.00 | 3 232 023.00 | | 3 232 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VB T. V. A. | 119 926.00 | 119 926.00 | | 119 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 247.00 | 58 753.00 | 774 494.00 | 833 247.00 |
VI Groupe et associés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 530.00 | 869 530.00 | | 869 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419 130.00 | 2 419 130.00 | | 2 419 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 251 963.00 | 8 251 963.00 | | 8 251 963.00 |
VW T.V.A. | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 922 309.00 | 6 147 815.00 | 774 494.00 | 6 922 309.00 |