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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 521.00 | 471.00 | 993.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 390.00 | 143 315.00 | 13 075.00 | 156 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 405.00 | 148 136.00 | 64 268.00 | 212 405.00 |
BT Marchandises | 266 463.00 | | 266 463.00 | 266 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BZ Autres créances | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
CF Disponibilités | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 686.00 | | 380 686.00 | 380 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 090.00 | 148 136.00 | 444 954.00 | 593 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
DH Report à nouveau | -99 259.00 | -132 183.00 | | -99 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 913.00 | 32 924.00 | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | -67 791.00 | -70 704.00 | | -67 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 228.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 295.00 | 409 143.00 | | 439 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 350.00 | 36 454.00 | | 47 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 883.00 | 31 032.00 | | 25 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 745.00 | 476 857.00 | | 512 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 954.00 | 406 153.00 | | 444 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 745.00 | 476 857.00 | | 512 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 228.00 | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 295.00 | | | 439 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 733.00 | | 488 733.00 | 488 733.00 |
FG Production vendue services | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 093.00 | | 537 093.00 | 537 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 422.00 | |
GE Autres charges | | | 29 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 1 888.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 149.00 | -1 888.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 674.00 | 495 969.00 | | 544 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 761.00 | 463 046.00 | | 541 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 913.00 | 32 924.00 | | 2 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 405.00 | | 17.00 | 212 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 15 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 212 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 690.00 | | | 160 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 722.00 | | 17.00 | 15 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 714.00 | 11 422.00 | | 136 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 496.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 689.00 | 10 926.00 | | 136 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 439 295.00 | 439 295.00 | | 439 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 741.00 | 92 741.00 | | 92 741.00 |
VW T.V.A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 745.00 | 512 745.00 | | 512 745.00 |