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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 293.00 | 27 788.00 | 4 505.00 | 32 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 293.00 | 27 788.00 | 4 505.00 | 32 293.00 |
BT Marchandises | 1 162 145.00 | | 1 162 145.00 | 1 162 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BZ Autres créances | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
CF Disponibilités | 71 751.00 | | 71 751.00 | 71 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 747.00 | | 1 291 747.00 | 1 291 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 040.00 | 27 788.00 | 1 296 252.00 | 1 324 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
DG Autres réserves | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 197.00 | 29 835.00 | | 29 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 133.00 | -638.00 | | 40 133.00 |
DL TOTAL (I) | 168 188.00 | 128 055.00 | | 168 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 018.00 | 168.00 | | 356 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 048.00 | 832 676.00 | | 709 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 9 644.00 | | 5 499.00 |
EA Autres dettes | 57 500.00 | 1 300.00 | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 064.00 | 843 788.00 | | 1 128 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 252.00 | 971 843.00 | | 1 296 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 016.00 | 11 112.00 | | 419 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 018.00 | 168.00 | | 356 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
FG Production vendue services | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 070.00 | | 519 070.00 | 519 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 421.00 | 2 860.00 | | 4 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | 154.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | 154.00 | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | -154.00 | | -1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 47.00 | | 4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 501.00 | 745 941.00 | | 523 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 367.00 | 746 579.00 | | 483 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 133.00 | -638.00 | | 40 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 600.00 | 2 188.00 | | 25 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 600.00 | 2 188.00 | | 25 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 018.00 | 356 018.00 | | 356 018.00 |
VI Groupe et associés | 709 048.00 | | | 709 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 064.00 | 419 016.00 | | 1 128 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 2 356.00 | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 189.00 | 6 683.00 | | 7 189.00 |
ST Autres comptes | 19 281.00 | 11 357.00 | | 19 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 444.00 | 3 892.00 | | 2 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 000.00 | 3 250.00 | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | 586.00 | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | 2 942.00 | | 1 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 915.00 | 25 182.00 | | 41 915.00 |